现金流量表 (TTM)
SpectraCure AB (publ) - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -9 | -10 | -16 | -13 | -19 | -23 | -20 | -23 | -23 | -22 | -22 | -21 | -19 | -18 | -18 | -18 | -21 | -23 | -10 |
| 改变 （％） | -33.07 | 11.02 | 52.03 | -20.95 | 48.28 | 23.66 | -11.39 | 14.54 | -1.66 | -4.10 | 1.14 | -5.23 | -11.50 | -1.41 | -1.37 | -0.55 | 16.92 | 8.75 | -55.54 | |
| 现金流百分比 | -10.50 | -9.13 | -10.20 | -15.71 | 56.03 | 67.53 | 73.77 | 61.62 | 67.54 | 62.89 | 54.96 | 55.25 | 53.76 | 51.56 | 54.92 | 53.68 | 51.32 | 54.61 | 57.33 | 38.36 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -9 | -9 | -11 | -16 | -16 | -16 | -16 | -14 | -14 | -15 | -15 | -14 | -16 |
| 改变 （％） | -10.36 | -1.99 | -13.77 | 5.18 | -9.74 | -12.19 | 19.42 | -0.20 | 27.68 | 39.10 | 1.06 | 0.45 | -2.87 | -12.72 | 4.13 | 5.61 | 2.29 | -5.39 | 10.55 | |
| 现金流百分比 | -8.82 | -10.27 | -10.13 | -8.85 | 42.02 | 30.83 | 23.91 | 26.92 | 25.71 | 31.08 | 39.40 | 39.57 | 40.80 | 42.95 | 40.51 | 41.80 | 42.44 | 39.50 | 36.08 | 60.04 |
| 融资活动产生的现金 | 160 | 123 | 123 | 126 | -0 | -0 | -1 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -0 |
| 改变 （％） | -22.96 | 0.11 | 2.19 | -100.35 | 3.42 | 59.82 | 424.03 | -38.40 | -5.73 | 2.63 | -7.61 | 2.25 | -6.98 | -22.90 | -0.20 | 43.88 | 3.55 | 15.89 | -83.94 | |
| 现金流百分比 | 119.32 | 119.40 | 120.33 | 124.56 | 1.96 | 1.64 | 2.32 | 11.47 | 6.76 | 6.03 | 5.64 | 5.18 | 5.44 | 5.48 | 4.57 | 4.52 | 6.25 | 5.89 | 6.59 | 1.59 |
| 现金周转 | 134 | 103 | 102 | 101 | -22 | -28 | -31 | -33 | -35 | -37 | -40 | -40 | -39 | -36 | -34 | -34 | -35 | -39 | -40 | -27 |
| 改变 （％） | -23.01 | -0.66 | -1.27 | -122.16 | 23.03 | 13.21 | 6.09 | 4.50 | 5.61 | 9.73 | 0.62 | -2.59 | -7.73 | -7.45 | 0.91 | 4.03 | 9.88 | 3.58 | -33.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
